NAV : Patrimonio uno

Valore della quota

Data NAV Provento Distribuito Data Distrib. Rimborso Parziale** Data Distrib. Patrimonio Netto* Attivo*
30/06/2016 87064.967 0.0 1918.0 04/08/2016 226.97 403.21
31/12/2015 89546.354 1917.91 08/03/2016 233.44 409.16
30/06/2015 89162.506 0.0 232.44 428.76
31/12/2014 91657.923 1963.94 20/03/2015 238.95 464.97
30/06/2014 91107.513 0.0 237.52 516.11
31/12/2013 93497.973 2849.53 21/03/2014 243.75 533.04
30/06/2013 98624.938 3244.02 30/08/2013 257.12 547.07
31/12/2012 104207.263 4065.28 20/03/2012 271.67 569.68
30/06/2012 126066.25 4862.99 30/08/2012 328.65 638.21
31/12/2011 124122.72 3263.14 15/03/2012 2000.0 15/03/2012 323.59 638.25
30/06/2011 138076.56 2748.46 22/09/2011 5000.0 22/09/2011 359.97 699.4
31/12/2010 149884.395 14780.3 15/03/2011 390.74 748.56
30/06/2010 146176.292 5129.88 26/09/2010 381.08 750.56
31/12/2009 143764.282 2676.07 15/03/2010 374.79 775.97
30/06/2009 148281.505 8875.68 22/09/2009 386.56 771.42
31/12/2008 148130.222 3164.69 23/03/2009 386.17 778.53
30/06/2008 152234.512 7593.45 22/09/2008 396.87 796.06
31/12/2007 143545.183 3505.0 25/03/2008 374.22 787.49
30/06/2007 140834.919 3202.83 20/09/2007 367.15 775.37
31/12/2006 136328.323 3307.4 23/03/2007 355.4 763.5
30/06/2006 131920.154 2977.7 26/09/2006 343.91 754.07
31/12/2005 127586.337 0.0 332.61 745.01

* In milioni di Euro
** Importo netto